圖書館2016年決算公開

第一部分　　南樂縣圖書館概況

一、南樂縣圖書館主要職責(zé)

保存借閱圖書資料，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文體發(fā)展；圖書、文獻(xiàn)、報(bào)刊、金石拓片、音響資料采編與儲藏；圖書資料借閱；圖書資料網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)、管理；文獻(xiàn)數(shù)字化處理；圖書館學(xué)研究；圖書、期刊、資料編輯出版；知識培訓(xùn)與社會教育；相關(guān)社會服務(wù)。

第二部分 南樂縣圖書館2016?年度部門決算表(附件)

http://open.nanle.gov.cn/attached/file/20171103/20171103161327_347.xls

第三部分　　南樂縣圖書館2016年度部門決算情況說明

一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計(jì)64.55萬元，支出總計(jì)93.11萬元，與2015年相比，收入增加6.1萬元，增長10%，支出總計(jì)增加34.66萬元，增長59%。

二、關(guān)于收入決算情況說明

2016年度收入合計(jì)64.55萬元，其中：財(cái)政撥款收入64.55萬元，占100%。

三、關(guān)于支出決算情況說明

2016年度支出合計(jì)93.11萬元，其中：基本支出54.14萬元，占58%；項(xiàng)目支出38.97萬元，占42%。

四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財(cái)政撥款收入總決算64.55萬元，支出93.11萬元，與2015年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加6.1萬元，增長10%，支出增加34.7萬元，增長59%。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出93.10萬元，占支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加31.68萬元，增長54%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

南樂縣圖書館2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出54.2萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)47.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、?獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利?支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、?醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)6.7萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為62.3萬元，支出決算為93.1萬元，完成年初預(yù)算的149%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：追加購車經(jīng)費(fèi)及上級下達(dá)免費(fèi)開放資金。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 54.14萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)47.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資，公用經(jīng)費(fèi)6.68萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為5.9萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.9萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加5.81萬元，增長6455%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加5.9萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算5.9萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

1．因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出5.9萬元。

七、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

八、關(guān)于預(yù)算績效情況說明

（一）部門決算中項(xiàng)目績效開展情況。

南樂縣圖書館在2016年度部門決算中增加免費(fèi)開放資金、設(shè)備購置資金項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。共涉及預(yù)算資金38.97萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。。

九、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.68萬元，比2015年減少3.32萬元，下降33%。

（二）政府采購支出情況。

2016年度政府采購支出總額5.9萬元，其中：政府采購貨物支出5.9萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

2016年期末，南樂縣圖書館共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

第四部分　　名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：指本部門取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。