南樂縣公路管理局2015年部門決算公開
南樂縣公路管理局2015年部門決算公開
目 錄
第一部分 公路局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 公路局2015 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 公路局 2015 年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋部分
公路局概況
一、公路局主要職責(zé)
一、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公路建設(shè)、養(yǎng)護、管理工作的方針、政策和法規(guī)。
二、南樂境內(nèi)G106京廣線、G341膠海線兩條國道和S209卞張線、S213吳黃線兩條省道的建設(shè)、養(yǎng)護和管理。
三、承辦上級部門交辦的其他工作。
二、公路局決算單位構(gòu)成
公路局部門決算包括局機關(guān)本級決算。
第二部分
公路局2015年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門：南樂縣公路管理局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
2423.36 |
一、社會保障和就業(yè)支出 |
14 |
43.54 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
15 |
16.52 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
16 |
450.33 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、交通運輸支出 |
17 |
1889.63 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、住房保障支出 |
18 |
23.34 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
|
19 |
|
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
|
本年支出合計 |
22 |
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
|
結(jié)余分配 |
23 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合計 |
13 |
2423.36 |
合計 |
26 |
2423.36 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開02表
部門：南樂縣公路管理局 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項??? 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
2423.36 |
2423.36 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
43.54 |
43.54 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
16.52 |
16.52 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
450.33 |
450.33 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通運輸支出 |
1889.63 |
1889.63 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.34 |
23.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算總表
公開03表
部門：南樂縣公路管理局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項??? 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
2423.36 |
608.03 |
1815.33 |
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
43.54 |
43.54 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
16.52 |
16.52 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
450.33 |
|
450.33 |
|
|
|
|
|
214 |
交通運輸支出 |
1889.63 |
524.63 |
1365 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.34 |
23.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：南樂縣公路管理局????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項??? 目 |
行次 |
金額 |
項??? 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
2373.03 |
一、社會保障和就業(yè)支出 |
15 |
43.54 |
43.54 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
50.33 |
二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
16 |
16.53 |
16.53 |
|
|
|
3 |
|
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
17 |
450.33 |
400 |
50.33 |
|
|
4 |
|
四、交通運輸支出 |
18 |
1889.63 |
1889.63 |
|
|
|
5 |
|
五、住房保障支出 |
19 |
23.34 |
23.34 |
|
|
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
2423.36 |
本年支出合計 |
23 |
2423.36 |
2373.03 |
50.33 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計 |
14 |
|
合計 |
28 |
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
部門：南樂縣公路管理局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
2373.03 |
608.03 |
1765 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
43.54 |
43.54 |
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
16.52 |
16.52 |
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
400 |
|
400 |
|
|
214 |
交通運輸支出 |
1889.63 |
524.63 |
1365 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.34 |
23.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：南樂縣公路管理局???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
608.03 |
554.43 |
53.6 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
43.54 |
43.54 |
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
16.53 |
16.53 |
|
|
|
214 |
交通運輸支出 |
524.62 |
471.02 |
53.6 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.34 |
23.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
部門：南樂縣公路管理局?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.62 |
0 |
1.8 |
0 |
1.8 |
0.82 |
2.62 |
0 |
1.8 |
0 |
1.8 |
0.82 |
注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：南樂縣公路管理局???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元
|
項 ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
50.33 |
50.33 |
|
50.33 |
0 |
|
|
|
|
|
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
第三部分
公路局2015 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
公路局2015年收入總計2423.36萬元，支出總計2423.36萬元，與2014年相比，收、支總計各增加1888.95萬元，增長353%。主要原因：增加了工程撥款與支出。
二、收入決算情況說明
公路局本年收入合計2423.36萬元，其中：財政撥款收入2423.36萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
公路局本年支出合計2423.36萬元，其中：基本支出608.03萬元，占25%；項目支出1815.33萬元，占75%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
公路局2015年財政撥款收支總決算2423.36萬元。與 2014 年相比，財政撥款收、支總計各增加1888.95萬元，增長353%。主要原因：增加了工程撥款與支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
公路局2015 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為565.59萬元，支出決算為2373.03萬元，完成年初預(yù)算的419%。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出43.54萬元，占1.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出16.52萬元，占0.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出400萬元，占,16.9%；交通運輸（類）支出1889.63萬元，占79.6%；住房保障（類）支出23.34萬元，占1%。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）。年初預(yù)算為43.54萬元，支出決算為43.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）。年初預(yù)算為16.52萬元，支出決算為16.52萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為400萬元。
（四）交通運輸支出（類）。年初預(yù)算為482.19萬元，支出決算為1889.63萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：公路建設(shè)撥款。
（五）住房保障（類）支出（類）。年初預(yù)算為23.34萬元，支出決算為23.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
公路局2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出608.04萬元，其中：人員經(jīng)費554.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費53.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
公路局2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.62萬元，支出決算為2.62萬元，完成預(yù)算的100%。具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，全年因公出國（境）累計0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運行費1.8萬元，完成預(yù)算的100%，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，購置0輛車；公務(wù)用車運行維護費1.8萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（三）公務(wù)接待費0.82萬元，完成預(yù)算的100%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
公路局2015年府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50.33萬元。支出具體情況如下：征地和拆遷補償支出0.33萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出50萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
公路局2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出53.61萬元。
（二）政府采購支出情況。
公路局2015年政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2015年12月31日，公路局共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車3輛，其他用車5輛，其他用車主要是養(yǎng)護、工程車輛；單位價值 200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。